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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 833 279.00 | | 14 833 279.00 | 14 833 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 691 811.00 | | 16 691 811.00 | 16 691 811.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 348 120.00 | | 348 120.00 | 348 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 120.00 | | 348 120.00 | 348 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039 930.00 | | 17 039 930.00 | 17 039 930.00 |
CU Autres participations | 1 858 532.00 | | 1 858 532.00 | 1 858 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 397.00 | -202 021.00 | | -215 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 267.00 | -13 377.00 | | -66 267.00 |
DL TOTAL (I) | -280 665.00 | -214 397.00 | | -280 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 978 326.00 | 8 633 763.00 | | 15 978 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 3 344.00 | | 4 112.00 |
EA Autres dettes | 1 338 157.00 | 1 325 657.00 | | 1 338 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 320 595.00 | 9 962 764.00 | | 17 320 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 039 930.00 | 9 748 367.00 | | 17 039 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 999.00 | 363 968.00 | | 563 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 267.00 | 377 345.00 | | 630 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 267.00 | -13 377.00 | | -66 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 442 126.00 | | 8 230 658.00 | 9 442 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 980 973.00 | | 16 691 811.00 | 980 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 973.00 | | 16 691 811.00 | 980 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442 126.00 | | 8 230 658.00 | 9 442 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 157.00 | | | 1 338 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 833 279.00 | 563 999.00 | 14 269 280.00 | 14 833 279.00 |
VI Groupe et associés | 15 978 326.00 | 621 926.00 | | 15 978 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 833 279.00 | 563 999.00 | 14 269 280.00 | 14 833 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 320 595.00 | 626 038.00 | | 17 320 595.00 |