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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 326.00 | 7 440.00 | 20 886.00 | 28 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 166.00 | 7 440.00 | 25 726.00 | 33 166.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 90 594.00 | | 90 594.00 | 90 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 689.00 | | 172 689.00 | 172 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 855.00 | 7 440.00 | 223 415.00 | 230 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 609.00 | | | -198 609.00 |
DL TOTAL (I) | -148 609.00 | | | -148 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 040.00 | | | 252 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 023.00 | | | 372 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 415.00 | | | 223 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 163.00 | | 215 163.00 | 215 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 163.00 | | 215 163.00 | 215 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 543.00 | | | 219 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 152.00 | | | 418 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 609.00 | | | -198 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VI Groupe et associés | 252 040.00 | 252 040.00 | | 252 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 935.00 | 62 095.00 | 4 840.00 | 66 935.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 023.00 | 372 023.00 | | 372 023.00 |