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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 697.00 | 41 763.00 | 70 934.00 | 112 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 737.00 | 41 763.00 | 81 974.00 | 123 737.00 |
BT Marchandises | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 532.00 | 8 290.00 | 129 242.00 | 137 532.00 |
BZ Autres créances | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 552.00 | 8 290.00 | 332 262.00 | 340 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 289.00 | 50 053.00 | 414 236.00 | 464 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 007.00 | -192 242.00 | | -9 007.00 |
DL TOTAL (I) | 71 136.00 | -112 099.00 | | 71 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 355 388.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 387.00 | 75 360.00 | | 295 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 528.00 | 65 742.00 | | 46 528.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 727.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 100.00 | 497 216.00 | | 343 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 236.00 | 385 117.00 | | 414 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 100.00 | 497 216.00 | | 343 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 241.00 | 19 522.00 | | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | 19 522.00 | | 22 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 387.00 | 295 387.00 | | 295 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 279.00 | 186 493.00 | 19 786.00 | 206 279.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 100.00 | 343 100.00 | | 343 100.00 |