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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 697.00 | 63 187.00 | 49 510.00 | 112 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 837.00 | 63 187.00 | 221 650.00 | 284 837.00 |
BT Marchandises | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 643.00 | 7 939.00 | 154 704.00 | 162 643.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 191 093.00 | | 191 093.00 | 191 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 308.00 | 7 939.00 | 404 369.00 | 412 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 145.00 | 71 126.00 | 626 019.00 | 697 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
CU Autres participations | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | -9 007.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 722.00 | 54 486.00 | | 125 722.00 |
DL TOTAL (I) | 251 344.00 | 125 622.00 | | 251 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 354.00 | 58.00 | | 161 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 579.00 | 236 720.00 | | 154 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 466.00 | 54 199.00 | | 55 466.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 2 775.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 676.00 | 293 751.00 | | 374 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 019.00 | 419 373.00 | | 626 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 354.00 | | | 161 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 893.00 | 10 603.00 | 1 540 496.00 | 1 529 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 893.00 | 10 603.00 | 1 540 496.00 | 1 529 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 843.00 | 1 330 769.00 | | 1 545 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 121.00 | 1 276 284.00 | | 1 420 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 722.00 | 54 486.00 | | 125 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 737.00 | | 161 100.00 | 123 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | 161 100.00 | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 839.00 | 9 348.00 | | 53 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 839.00 | 9 348.00 | | 53 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 579.00 | 154 579.00 | | 154 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
UX Autres créances clients | 154 268.00 | 154 268.00 | | 154 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 144 658.00 | 144 658.00 | | 144 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 226.00 | 170 310.00 | 35 916.00 | 206 226.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 676.00 | 374 676.00 | | 374 676.00 |