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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 343.00 | 73 247.00 | 47 096.00 | 120 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 983.00 | 73 247.00 | 202 736.00 | 275 983.00 |
BT Marchandises | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 640.00 | 7 939.00 | 212 701.00 | 220 640.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CF Disponibilités | 327 669.00 | | 327 669.00 | 327 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 183.00 | 7 939.00 | 621 245.00 | 629 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 166.00 | 81 186.00 | 823 980.00 | 905 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
CU Autres participations | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 014.00 | 2 274.00 | | 8 014.00 |
DG Autres réserves | 163 100.00 | 43 000.00 | | 163 100.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 205.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 820.00 | 125 722.00 | | 188 820.00 |
DL TOTAL (I) | 440 164.00 | 251 344.00 | | 440 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 264.00 | 161 354.00 | | 157 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 934.00 | 154 579.00 | | 163 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 516.00 | 55 466.00 | | 59 516.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 3 277.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 816.00 | 374 676.00 | | 383 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 980.00 | 626 019.00 | | 823 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 264.00 | | | 157 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 420.00 | | 1 876 420.00 | 1 876 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 420.00 | | 1 876 420.00 | 1 876 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 907.00 | 1 545 843.00 | | 1 879 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 087.00 | 1 420 121.00 | | 1 691 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 820.00 | 125 722.00 | | 188 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 837.00 | | 7 645.00 | 284 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 155 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 275 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 697.00 | | 7 645.00 | 112 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 140.00 | | | 172 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 187.00 | 10 060.00 | | 63 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 187.00 | 10 060.00 | | 63 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 934.00 | 163 934.00 | | 163 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 212 264.00 | 212 264.00 | | 212 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VC Groupe et associés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VI Groupe et associés | 144 658.00 | 144 658.00 | | 144 658.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 927.00 | 236 511.00 | 19 416.00 | 255 927.00 |
VW T.V.A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 816.00 | 383 816.00 | | 383 816.00 |