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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 697.00 | 22 241.00 | 90 456.00 | 112 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 737.00 | 22 241.00 | 101 496.00 | 123 737.00 |
BT Marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 702.00 | 2 636.00 | 94 066.00 | 96 702.00 |
BZ Autres créances | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 257.00 | 2 636.00 | 283 621.00 | 286 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 994.00 | 24 877.00 | 385 117.00 | 409 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 143.00 | 50 000.00 | | 80 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 242.00 | -198 609.00 | | -192 242.00 |
DL TOTAL (I) | -112 099.00 | -148 609.00 | | -112 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 388.00 | 252 040.00 | | 355 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 360.00 | 60 522.00 | | 75 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 742.00 | 58 799.00 | | 65 742.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 663.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 216.00 | 372 023.00 | | 497 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 117.00 | 223 415.00 | | 385 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 216.00 | 372 023.00 | | 497 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 839.00 | 27 088.00 | 804 927.00 | 777 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 839.00 | 27 088.00 | 804 927.00 | 777 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 80.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | 80.00 | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -80.00 | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 733.00 | 219 543.00 | | 817 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 975.00 | 418 152.00 | | 1 009 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 242.00 | -198 609.00 | | -192 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 166.00 | | 95 411.00 | 33 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 840.00 | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 123 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 326.00 | | 84 371.00 | 28 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 11 040.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 440.00 | 14 801.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | 14 801.00 | | 7 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VI Groupe et associés | 355 388.00 | 355 388.00 | | 355 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 924.00 | 148 103.00 | 13 821.00 | 161 924.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 216.00 | 497 216.00 | | 497 216.00 |