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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 318.00 | 374 673.00 | 91 645.00 | 466 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 637.00 | 852 763.00 | 153 874.00 | 1 006 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BF Prêts | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 906.00 | 1 231 743.00 | 248 163.00 | 1 479 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 354.00 | 10 741.00 | 109 614.00 | 120 354.00 |
BN En cours de production de biens | 119 055.00 | | 119 055.00 | 119 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 586.00 | 45 872.00 | 611 713.00 | 657 586.00 |
BZ Autres créances | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CF Disponibilités | 363 217.00 | | 363 217.00 | 363 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 958.00 | 56 613.00 | 1 353 345.00 | 1 409 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 864.00 | 1 288 356.00 | 1 601 509.00 | 2 889 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 958.00 | 305 000.00 | | 321 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 332 701.00 | 415 130.00 | | 332 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 595.00 | -65 471.00 | | 193 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 353.00 | 12 798.00 | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 888 106.00 | 697 957.00 | | 888 106.00 |
DP Provisions pour risques | 34 124.00 | 7 764.00 | | 34 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 124.00 | 7 764.00 | | 34 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 036.00 | 139 693.00 | | 133 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 108.00 | 219 070.00 | | 310 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 670.00 | 131 870.00 | | 203 670.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 278.00 | 523 096.00 | | 679 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 509.00 | 1 228 816.00 | | 1 601 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 098.00 | 430 898.00 | | 588 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 587.00 | | 107 845.00 | 1 450 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 529.00 | 1 479 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 5 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 589.00 | 1 472 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 695.00 | | 107 845.00 | 1 441 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 647.00 | 63 531.00 | 78 435.00 | 1 246 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | | 1 940.00 | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 400.00 | 63 531.00 | 76 495.00 | 1 240 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 764.00 | 29 104.00 | 7 764.00 | 7 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 764.00 | 29 104.00 | 7 764.00 | 7 764.00 |