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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 7 231.00 | 5 363.00 | 1 868.00 | 7 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 452.00 | 281 986.00 | 14 465.00 | 296 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 167.00 | 915 163.00 | 271 003.00 | 1 186 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 777.00 | 1 207 704.00 | 290 073.00 | 1 497 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 077.00 | 13 343.00 | 145 734.00 | 159 077.00 |
BN En cours de production de biens | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 597.00 | 9 801.00 | 424 795.00 | 434 597.00 |
BZ Autres créances | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
CF Disponibilités | 506 466.00 | | 506 466.00 | 506 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 873.00 | 23 145.00 | 1 219 728.00 | 1 242 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 651.00 | 1 230 849.00 | 1 509 801.00 | 2 740 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 958.00 | | | 321 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
DG Autres réserves | 633 530.00 | | | 633 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 408.00 | | | -46 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DL TOTAL (I) | 950 822.00 | | | 950 822.00 |
DP Provisions pour risques | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 846.00 | | | 161 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 489.00 | | | 239 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 419.00 | | | 527 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 801.00 | | | 1 509 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 628.00 | | | 417 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 700.00 | 3 830.00 | 8 970.00 | 36 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 700.00 | 3 830.00 | 8 970.00 | 36 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 489.00 | 239 489.00 | | 239 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
UP Prêts | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 423 060.00 | 423 060.00 | | 423 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VB T. V. A. | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 841.00 | 52 051.00 | 109 790.00 | 161 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VP Divers | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 937.00 | 514 937.00 | | 514 937.00 |
VW T.V.A. | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 419.00 | 417 629.00 | 109 790.00 | 527 419.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |