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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 5 279.00 | 289.00 | 4 989.00 | 5 279.00 |
AP Constructions | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 737.00 | 294 307.00 | 11 430.00 | 305 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 169.00 | 882 329.00 | 203 839.00 | 1 086 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 654.00 | 1 187 848.00 | 222 805.00 | 1 410 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 631.00 | 23 008.00 | 165 623.00 | 188 631.00 |
BN En cours de production de biens | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 247.00 | 28 749.00 | 348 497.00 | 377 247.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CF Disponibilités | 695 739.00 | | 695 739.00 | 695 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 273.00 | 51 757.00 | 1 267 515.00 | 1 319 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 927.00 | 1 239 606.00 | 1 490 320.00 | 2 729 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 579.00 | | | 319 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
DG Autres réserves | 566 230.00 | | | 566 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 089.00 | | | 99 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 813.00 | | | 1 021 813.00 |
DP Provisions pour risques | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 852.00 | | | 212 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 868.00 | | | 160 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 457.00 | | | 449 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 320.00 | | | 1 490 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 454.00 | 8 421.00 | 33 826.00 | 44 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 454.00 | 8 421.00 | 33 826.00 | 44 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 853.00 | 212 853.00 | | 212 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 344 617.00 | 344 617.00 | | 344 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VB T. V. A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 441.00 | 35 190.00 | 36 251.00 | 71 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 564.00 | 414 564.00 | | 414 564.00 |
VW T.V.A. | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 458.00 | 413 207.00 | 36 251.00 | 449 458.00 |