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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 7 231.00 | 6 722.00 | 509.00 | 7 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 124.00 | 291 701.00 | 9 422.00 | 301 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 870.00 | 849 371.00 | 262 498.00 | 1 111 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 944.00 | 1 152 986.00 | 274 957.00 | 1 427 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 917.00 | 23 631.00 | 177 286.00 | 200 917.00 |
BN En cours de production de biens | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 198.00 | 16 309.00 | 249 888.00 | 266 198.00 |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 740 751.00 | | 740 751.00 | 740 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 175.00 | 39 940.00 | 1 255 234.00 | 1 295 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 120.00 | 1 192 927.00 | 1 530 192.00 | 2 723 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 579.00 | | | 319 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
DG Autres réserves | 582 629.00 | | | 582 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 138.00 | | | 1 025 138.00 |
DP Provisions pour risques | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 222.00 | | | 169 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 248.00 | | | 177 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 600.00 | | | 460 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 192.00 | | | 1 530 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 173.00 | | | 389 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 560.00 | 22 176.00 | 9 282.00 | 31 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 560.00 | 22 176.00 | 9 282.00 | 31 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 223.00 | 169 223.00 | | 169 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 249 508.00 | 249 508.00 | | 249 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 834.00 | 38 407.00 | 71 427.00 | 109 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 282.00 | 276 282.00 | | 276 282.00 |
VW T.V.A. | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 600.00 | 389 174.00 | 71 427.00 | 460 600.00 |