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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 4 501.00 | 690.00 | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 7 231.00 | 3 468.00 | 3 763.00 | 7 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 285.00 | 408 762.00 | 36 523.00 | 445 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 978.00 | 907 689.00 | 103 288.00 | 1 010 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BF Prêts | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 329.00 | 1 324 420.00 | 146 909.00 | 1 471 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 834.00 | 12 718.00 | 171 116.00 | 183 834.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 501.00 | 2 251.00 | 688 250.00 | 690 501.00 |
BZ Autres créances | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
CF Disponibilités | 620 609.00 | | 620 609.00 | 620 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 249.00 | 14 969.00 | 1 632 280.00 | 1 647 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 578.00 | 1 339 389.00 | 1 779 189.00 | 3 118 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 958.00 | 321 958.00 | | 321 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
DG Autres réserves | 526 779.00 | 524 600.00 | | 526 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 751.00 | 55 022.00 | | 106 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 552.00 | 5 908.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 991 236.00 | 939 684.00 | | 991 236.00 |
DP Provisions pour risques | 36 700.00 | 42 842.00 | | 36 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 700.00 | 42 842.00 | | 36 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 091.00 | 91 247.00 | | 62 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 480.00 | 149 410.00 | | 240 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 374.00 | 175 483.00 | | 294 374.00 |
EA Autres dettes | 154 309.00 | | | 154 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 254.00 | 416 139.00 | | 751 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 189.00 | 1 398 665.00 | | 1 779 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 095.00 | 360 822.00 | | 708 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 126.00 | | 39 903.00 | 1 490 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 700.00 | 1 471 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 700.00 | 1 463 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 291.00 | | 39 903.00 | 1 482 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 154.00 | 90 659.00 | 57 393.00 | 1 291 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | 1 203.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 856.00 | 89 456.00 | 57 392.00 | 1 287 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 842.00 | 20 950.00 | 27 092.00 | 42 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 757.00 | 1 961.00 | | 10 757.00 |
6T Sur comptes clients | 18 239.00 | | 15 988.00 | 18 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 996.00 | 1 961.00 | 15 988.00 | 28 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 838.00 | 22 911.00 | 43 080.00 | 71 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 911.00 | 43 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 480.00 | 240 480.00 | | 240 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
UP Prêts | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 688 025.00 | 688 025.00 | | 688 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 091.00 | 18 932.00 | 43 159.00 | 62 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 034.00 | 742 733.00 | 301.00 | 743 034.00 |
VW T.V.A. | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 254.00 | 708 095.00 | 43 159.00 | 751 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 584.00 | 11 257.00 | | 18 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 692.00 | 9 871.00 | | 14 692.00 |
ST Autres comptes | 340 701.00 | 251 356.00 | | 340 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 085.00 | 40 802.00 | | 70 085.00 |
YT Sous‐traitance | 270 675.00 | 224 282.00 | | 270 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 825.00 | 57 006.00 | | 120 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 021.00 | 7 031.00 | | 18 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 605.00 | 18 288.00 | | 36 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 878.00 | 184 856.00 | | 400 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 106.00 | 209 834.00 | | 321 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 978.00 | 583 317.00 | | 816 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |