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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 132.00 | | 296 132.00 | 296 132.00 |
AP Constructions | 3 164 460.00 | 2 486 452.00 | 678 008.00 | 3 164 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 780.00 | 68 797.00 | 196 983.00 | 265 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 232.00 | 91 469.00 | 762.00 | 92 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 604.00 | 2 646 719.00 | 1 171 885.00 | 3 818 604.00 |
BZ Autres créances | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317 200.00 | | 1 317 200.00 | 1 317 200.00 |
CF Disponibilités | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 999.00 | | 1 431 999.00 | 1 431 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 603.00 | 2 646 719.00 | 2 603 884.00 | 5 250 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 529.00 | | | 1 266 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364 567.00 | | | 1 364 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 158.00 | | | -134 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 279.00 | | | 2 552 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 884.00 | | | 2 603 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 873.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 845.00 | | | 612 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 845.00 | | | 612 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 845.00 | | | -612 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 757.00 | | | 906 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 915.00 | | | 1 040 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 158.00 | | | -134 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 887.00 | | | 4 455 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 282.00 | 3 818 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612 845.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 437.00 | 3 726 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 845.00 | | | 612 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750 810.00 | | | 3 750 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 814.00 | 37 873.00 | 24 437.00 | 2 541 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 814.00 | 37 873.00 | 24 437.00 | 2 541 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 612 845.00 | | 612 845.00 | 612 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 098.00 | | 614 629.00 | 706 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 098.00 | | 614 629.00 | 706 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 612 845.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |