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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 132.00 | | 296 132.00 | 296 132.00 |
AP Constructions | 3 164 460.00 | 2 637 943.00 | 526 518.00 | 3 164 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 989.00 | 68 797.00 | 20 192.00 | 88 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 240.00 | 91 469.00 | 771.00 | 92 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 822.00 | 2 798 209.00 | 843 613.00 | 3 641 822.00 |
BZ Autres créances | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317 200.00 | | 1 317 200.00 | 1 317 200.00 |
CF Disponibilités | 511 932.00 | | 511 932.00 | 511 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 396.00 | | 1 850 396.00 | 1 850 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 218.00 | 2 798 209.00 | 2 694 008.00 | 5 492 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 529.00 | 1 266 529.00 | | 1 266 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 266.00 | 1 160 954.00 | | 1 198 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 059.00 | 37 312.00 | | 138 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 194.00 | 2 520 136.00 | | 2 658 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 729.00 | 26 776.00 | | 25 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | 2 760.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 814.00 | 37 036.00 | | 35 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 008.00 | 2 557 172.00 | | 2 694 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 206.00 | 37 036.00 | | 37 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 304.00 | | 296 304.00 | 296 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 304.00 | | 296 304.00 | 296 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 739.00 | 42 334.00 | | 40 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 446.00 | 351 623.00 | | 338 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 388.00 | 314 311.00 | | 200 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 059.00 | 37 312.00 | | 138 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 814.00 | | 8.00 | 3 641 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 641 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 582.00 | | | 3 549 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 232.00 | | 8.00 | 92 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 867.00 | 37 873.00 | | 2 668 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 867.00 | 37 873.00 | | 2 668 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |