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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 132.00 | | 296 132.00 | 296 132.00 |
AP Constructions | 3 164 460.00 | 2 524 324.00 | 640 135.00 | 3 164 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 989.00 | 68 797.00 | 20 191.00 | 88 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 231.00 | 91 469.00 | 762.00 | 92 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 813.00 | 2 684 591.00 | 957 221.00 | 3 641 813.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317 200.00 | | 1 317 200.00 | 1 317 200.00 |
CF Disponibilités | 180 972.00 | | 180 972.00 | 180 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 558.00 | | 1 519 558.00 | 1 519 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 371.00 | 2 684 591.00 | 2 476 780.00 | 5 161 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 528.00 | 1 266 528.00 | | 1 266 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 409.00 | 1 364 567.00 | | 1 230 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 811.00 | -134 157.00 | | -121 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 467.00 | 2 552 279.00 | | 2 430 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 889.00 | 28 427.00 | | 26 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 9 723.00 | | 8 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 161.00 | 13 453.00 | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 312.00 | 51 604.00 | | 46 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 780.00 | 2 603 883.00 | | 2 476 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 790.00 | 612 845.00 | | 176 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 790.00 | 612 845.00 | | 176 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 186.00 | -612 845.00 | | -156 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 811.00 | 906 756.00 | | 347 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 622.00 | 1 040 914.00 | | 469 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 811.00 | -134 157.00 | | -121 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 604.00 | | | 3 818 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 791.00 | 3 641 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 791.00 | 3 549 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 373.00 | | | 3 726 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 250.00 | 37 873.00 | | 2 555 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 250.00 | 37 873.00 | | 2 555 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 914 690.00 | | | 914 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |