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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 240.00 | 91 469.00 | 770.00 | 92 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 431.00 | 91 469.00 | 20 962.00 | 112 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317 200.00 | | 1 317 200.00 | 1 317 200.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 356.00 | | 1 321 356.00 | 1 321 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 788.00 | 91 469.00 | 1 342 318.00 | 1 433 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 528.00 | 1 266 528.00 | | 1 266 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 336 324.00 | | |
DG Autres réserves | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 045.00 | 3 651 309.00 | | -6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 958.00 | 6 309 504.00 | | 1 336 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 8 090.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 1 156 374.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360.00 | 1 164 464.00 | | 5 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 318.00 | 7 473 968.00 | | 1 342 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 793 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 706 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 155 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 763 385.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045.00 | 2 112 075.00 | | 6 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 045.00 | 3 651 309.00 | | -6 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 432.00 | | | 112 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |