| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 132.00 | | 296 132.00 | 296 132.00 |
AP Constructions | 3 164 460.00 | 2 600 070.00 | 564 390.00 | 3 164 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 989.00 | 68 797.00 | 20 192.00 | 88 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 232.00 | 91 469.00 | 762.00 | 92 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 814.00 | 2 760 337.00 | 881 477.00 | 3 641 814.00 |
BZ Autres créances | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317 200.00 | | 1 317 200.00 | 1 317 200.00 |
CF Disponibilités | 336 428.00 | | 336 428.00 | 336 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 675 695.00 | | 1 675 695.00 | 1 675 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 509.00 | 2 760 337.00 | 2 557 172.00 | 5 317 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 529.00 | 1 266 529.00 | | 1 266 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 160 954.00 | 1 108 598.00 | | 1 160 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 312.00 | 52 356.00 | | 37 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 136.00 | 2 482 824.00 | | 2 520 136.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 776.00 | 24 633.00 | | 26 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 6 690.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760.00 | 14 304.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 036.00 | 45 628.00 | | 37 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 172.00 | 2 556 451.00 | | 2 557 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 036.00 | 45 628.00 | | 37 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 881.00 | | 280 881.00 | 280 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 881.00 | | 280 881.00 | 280 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 873.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 334.00 | 35 386.00 | | 42 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | -28 000.00 | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 623.00 | 311 627.00 | | 351 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 311.00 | 259 271.00 | | 314 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 312.00 | 52 356.00 | | 37 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 814.00 | | | 3 641 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 641 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 582.00 | | | 3 549 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 995.00 | 37 873.00 | | 2 630 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 995.00 | 37 873.00 | | 2 630 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 469.00 | | 28 000.00 | 119 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |