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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 044 692.00 | 1 081 963.00 | 962 730.00 | 2 044 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 808.00 | 1 087 079.00 | 962 730.00 | 2 049 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BZ Autres créances | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 186.00 | | 477 186.00 | 477 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 375.00 | | 517 375.00 | 517 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 183.00 | 1 087 079.00 | 1 480 104.00 | 2 567 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 432 569.00 | 1 431 071.00 | | 1 432 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 326.00 | 1 498.00 | | -19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 013.00 | 1 449 338.00 | | 1 430 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 706.00 | 23 589.00 | | 25 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 987.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 872.00 | 17 196.00 | | 15 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 091.00 | 47 771.00 | | 50 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 104.00 | 1 497 110.00 | | 1 480 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 219.00 | 47 771.00 | | 30 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 077.00 | | 235 077.00 | 235 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 077.00 | | 235 077.00 | 235 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 821.00 | 24 644.00 | | 25 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 727.00 | 1 580.00 | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 235.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 235.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 1 015.00 | | -103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 737.00 | 274 730.00 | | 261 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 062.00 | 273 233.00 | | 281 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 326.00 | 1 498.00 | | -19 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 734.00 | | 37 074.00 | 2 012 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 734.00 | | 37 074.00 | 2 012 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 332.00 | 71 746.00 | | 1 015 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 332.00 | 71 746.00 | | 1 015 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 091.00 | 30 219.00 | 19 872.00 | 50 091.00 |