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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 343.00 | | 171 343.00 | 171 343.00 |
AP Constructions | 1 951 349.00 | 1 440 871.00 | 510 478.00 | 1 951 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 026.00 | 11 647.00 | 12 379.00 | 24 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 718.00 | 1 452 519.00 | 710 199.00 | 2 162 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 401 611.00 | | 401 611.00 | 401 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 321.00 | | 669 321.00 | 669 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 039.00 | 1 452 519.00 | 1 379 521.00 | 2 832 039.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 432 569.00 | 1 432 569.00 | | 1 432 569.00 |
DH Report à nouveau | -95 438.00 | -50 090.00 | | -95 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 143.00 | -45 347.00 | | -55 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 757.00 | 1 353 901.00 | | 1 298 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 096.00 | 40 929.00 | | 37 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 5 784.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 991.00 | 34 738.00 | | 37 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 470.00 | 990.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 763.00 | 82 441.00 | | 80 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 521.00 | 1 436 342.00 | | 1 379 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 763.00 | 82 441.00 | | 80 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 173.00 | | 292 173.00 | 292 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 173.00 | | 292 173.00 | 292 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 018.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 420.00 | -325.00 | | 7 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 511.00 | 1 159.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 410.00 | -35.00 | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 222.00 | 275 524.00 | | 306 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 366.00 | 320 871.00 | | 361 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 143.00 | -45 347.00 | | -55 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 027.00 | | 691.00 | 2 162 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 027.00 | | 691.00 | 2 146 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 500.00 | 78 018.00 | | 1 374 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 500.00 | 78 018.00 | | 1 374 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |