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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 343.00 | | 171 343.00 | 171 343.00 |
AP Constructions | 1 951 349.00 | 1 365 014.00 | 586 335.00 | 1 951 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 335.00 | 9 486.00 | 13 849.00 | 23 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 027.00 | 1 374 500.00 | 787 527.00 | 2 162 027.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 386 574.00 | | 386 574.00 | 386 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 815.00 | | 648 815.00 | 648 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 842.00 | 1 374 500.00 | 1 436 342.00 | 2 810 842.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 432 569.00 | 1 432 569.00 | | 1 432 569.00 |
DH Report à nouveau | -50 090.00 | -28 093.00 | | -50 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 347.00 | -21 997.00 | | -45 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 901.00 | 1 399 248.00 | | 1 353 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 929.00 | 109 768.00 | | 40 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 3 277.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | 18 201.00 | | 34 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 441.00 | 131 245.00 | | 82 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 342.00 | 1 530 493.00 | | 1 436 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 441.00 | 102 478.00 | | 82 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 399.00 | | 272 399.00 | 272 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 399.00 | | 272 399.00 | 272 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 529.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -325.00 | 7 550.00 | | -325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 159.00 | 1 320.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25 640.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25 640.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -25 640.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 524.00 | 295 337.00 | | 275 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 871.00 | 317 334.00 | | 320 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 347.00 | -21 997.00 | | -45 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 450.00 | | 18 577.00 | 2 143 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 450.00 | | 2 577.00 | 2 143 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 971.00 | 64 529.00 | | 1 309 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 971.00 | 64 529.00 | | 1 309 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |