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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 343.00 | | 171 343.00 | 171 343.00 |
AP Constructions | 1 951 349.00 | 1 302 322.00 | 649 027.00 | 1 951 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 758.00 | 7 649.00 | 13 109.00 | 20 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 450.00 | 1 309 971.00 | 833 479.00 | 2 143 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 418 509.00 | | 418 509.00 | 418 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 014.00 | | 697 014.00 | 697 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 464.00 | 1 309 971.00 | 1 530 493.00 | 2 840 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 432 569.00 | 1 432 569.00 | | 1 432 569.00 |
DH Report à nouveau | -28 093.00 | -25 371.00 | | -28 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 997.00 | -2 722.00 | | -21 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 248.00 | 1 421 245.00 | | 1 399 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 768.00 | 29 448.00 | | 109 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 8 701.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 201.00 | 23 919.00 | | 18 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 245.00 | 67 103.00 | | 131 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 493.00 | 1 488 348.00 | | 1 530 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 478.00 | 67 103.00 | | 102 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 766.00 | | 285 766.00 | 285 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 766.00 | | 285 766.00 | 285 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 422.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 550.00 | 12 714.00 | | 7 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 320.00 | 1 766.00 | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 640.00 | 1 148.00 | | 25 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 640.00 | 1 148.00 | | 25 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 640.00 | -142.00 | | -25 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 337.00 | 289 424.00 | | 295 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 334.00 | 292 145.00 | | 317 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 997.00 | -2 722.00 | | -21 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 267.00 | | 242 726.00 | 2 064 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 543.00 | | 2 143 450.00 | 163 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 543.00 | | 2 143 450.00 | 163 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 267.00 | | 242 726.00 | 2 064 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 549.00 | 76 422.00 | | 1 233 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 549.00 | 76 422.00 | | 1 233 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 245.00 | 102 478.00 | 28 767.00 | 131 245.00 |