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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 044 692.00 | 1 227 420.00 | 817 272.00 | 2 044 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 575.00 | 6 129.00 | 13 447.00 | 19 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 267.00 | 1 233 549.00 | 830 719.00 | 2 064 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BZ Autres créances | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 151 352.00 | | 151 352.00 | 151 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 630.00 | | 657 630.00 | 657 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 897.00 | 1 233 549.00 | 1 488 348.00 | 2 721 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 432 569.00 | 1 432 569.00 | | 1 432 569.00 |
DH Report à nouveau | -25 371.00 | -19 326.00 | | -25 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 722.00 | -6 046.00 | | -2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 245.00 | 1 423 967.00 | | 1 421 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 448.00 | 32 510.00 | | 29 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 353.00 | | 8 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 919.00 | 24 357.00 | | 23 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 103.00 | 65 220.00 | | 67 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 348.00 | 1 489 187.00 | | 1 488 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 103.00 | 65 220.00 | | 67 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 754.00 | | 274 754.00 | 274 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 754.00 | | 274 754.00 | 274 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 741.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 714.00 | 12 190.00 | | 12 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 766.00 | 1 788.00 | | 1 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 277.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 277.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 40.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 40.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 237.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 424.00 | 271 313.00 | | 289 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 145.00 | 277 359.00 | | 292 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 722.00 | -6 046.00 | | -2 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 808.00 | | 14 459.00 | 2 049 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 159 807.00 | 73 741.00 | | 1 159 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159 807.00 | 73 741.00 | | 1 159 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 808.00 | | 14 459.00 | 2 049 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 807.00 | 73 741.00 | | 1 159 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 807.00 | 73 741.00 | | 1 159 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |