| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 195.00 | 23 059.00 | 1 135.00 | 24 195.00 |
AP Constructions | 34 903.00 | 34 654.00 | 249.00 | 34 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 685.00 | 112 138.00 | 22 547.00 | 134 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 858.00 | 696 503.00 | 56 355.00 | 752 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 138.00 | 866 354.00 | 129 784.00 | 996 138.00 |
BT Marchandises | 1 521 271.00 | 179 969.00 | 1 341 302.00 | 1 521 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 429.00 | 4 000.00 | 423 429.00 | 427 429.00 |
BZ Autres créances | 309 674.00 | | 309 674.00 | 309 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 068.00 | | 645 068.00 | 645 068.00 |
CF Disponibilités | 341 054.00 | | 341 054.00 | 341 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 055.00 | 183 969.00 | 3 120 087.00 | 3 304 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 194.00 | 1 050 323.00 | 3 249 871.00 | 4 300 194.00 |
CU Autres participations | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DG Autres réserves | 2 034 524.00 | | | 2 034 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 905.00 | | | 342 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 261.00 | | | 2 482 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 836.00 | | | 469 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 818.00 | | | 214 818.00 |
EA Autres dettes | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 561.00 | | | 750 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 871.00 | | | 3 249 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 561.00 | | | 750 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 708 069.00 | 3 002.00 | 5 711 071.00 | 5 708 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 069.00 | 3 002.00 | 5 711 071.00 | 5 708 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 577.00 | | | 130 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 058.00 | | | 6 074 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 153.00 | | | 5 731 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 905.00 | | | 342 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 094.00 | | 42 836.00 | 974 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 791.00 | 996 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 791.00 | 922 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 872.00 | | 1 323.00 | 22 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 746.00 | | 38 492.00 | 904 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 476.00 | | 3 021.00 | 46 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 114.00 | 33 103.00 | 19 863.00 | 853 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 872.00 | 188.00 | | 22 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 243.00 | 32 916.00 | 19 863.00 | 830 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 308.00 | 17 048.00 | 13 308.00 | 13 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 215.00 | 179 969.00 | 155 215.00 | 155 215.00 |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | 4 000.00 | 2 326.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 542.00 | 183 969.00 | 157 542.00 | 157 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 849.00 | 201 017.00 | 170 850.00 | 170 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 836.00 | 469 836.00 | | 469 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
UX Autres créances clients | 422 629.00 | | | 422 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 407.00 | | | 190 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 649.00 | 791 863.00 | 22 786.00 | 814 649.00 |
VW T.V.A. | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 561.00 | 750 561.00 | | 750 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
ST Autres comptes | 555 601.00 | | | 555 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 869.00 | | | 168 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 155 189.00 | | | 1 155 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 650.00 | | | 852 650.00 |
ZE Dividendes | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 612.00 | | | 797 612.00 |