| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 720.00 | 366.00 | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 868.00 | 123 875.00 | 24 993.00 | 148 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 563.00 | 89 798.00 | 1 093 766.00 | 1 183 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 066.00 | | 68 066.00 | 68 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 294.00 | 214 393.00 | 1 218 902.00 | 1 433 294.00 |
BT Marchandises | 1 649 915.00 | 87 375.00 | 1 562 540.00 | 1 649 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 096.00 | | 416 096.00 | 416 096.00 |
BZ Autres créances | 364 722.00 | | 364 722.00 | 364 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 478 907.00 | | 2 478 907.00 | 2 478 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 406.00 | 87 375.00 | 4 895 031.00 | 4 982 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 701.00 | 301 768.00 | 6 113 933.00 | 6 415 701.00 |
CU Autres participations | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DG Autres réserves | 2 954 468.00 | 2 658 666.00 | | 2 954 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 739.00 | 295 802.00 | | 405 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 039.00 | 3 059 300.00 | | 3 465 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 151.00 | 22 529.00 | | 26 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 151.00 | 22 529.00 | | 26 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 096.00 | 793.00 | | 1 001 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 113.00 | 325 953.00 | | 757 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 121.00 | 172 942.00 | | 262 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 761.00 | 2 721.00 | | 574 761.00 |
EA Autres dettes | 27 652.00 | 18 021.00 | | 27 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 744.00 | 521 745.00 | | 2 622 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 933.00 | 3 603 574.00 | | 6 113 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 565.00 | 521 745.00 | | 1 757 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 793.00 | | 1 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 159 440.00 | 154.00 | 6 159 594.00 | 6 159 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 440.00 | 154.00 | 6 159 594.00 | 6 159 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 202 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 151.00 | |
GE Autres charges | | | 14 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 577.00 | 25 779.00 | | 71 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057.00 | 690.00 | | 5 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057.00 | 690.00 | | 5 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 512.00 | 690.00 | | -9 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 282.00 | 96 457.00 | | 132 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 487 202.00 | 6 496 145.00 | | 6 487 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081 464.00 | 6 200 343.00 | | 6 081 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 739.00 | 295 802.00 | | 405 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 995.00 | | 1 168 725.00 | 1 041 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 426.00 | 1 433 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 872.00 | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 554.00 | 1 332 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 280.00 | | 1 118 706.00 | 968 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 757.00 | | 50 020.00 | 49 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 786.00 | 51 683.00 | 775 076.00 | 937 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 592.00 | | 22 872.00 | 23 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 194.00 | 51 683.00 | 752 204.00 | 914 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 529.00 | 26 151.00 | 22 529.00 | 22 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 341.00 | 87 375.00 | 137 341.00 | 137 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 341.00 | 87 375.00 | 137 341.00 | 137 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 870.00 | 113 526.00 | 159 870.00 | 159 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 113.00 | 757 113.00 | | 757 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 761.00 | 574 761.00 | | 574 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
UX Autres créances clients | 416 096.00 | 416 096.00 | | 416 096.00 |
VB T. V. A. | 291 127.00 | 291 127.00 | | 291 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 134 822.00 | 565 728.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 651.00 | 921 651.00 | | 921 651.00 |
VW T.V.A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 744.00 | 1 757 565.00 | 565 728.00 | 2 622 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 956.00 | 35 611.00 | | 33 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 193.00 | 33 828.00 | | 118 193.00 |
ST Autres comptes | 634 728.00 | 607 881.00 | | 634 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 866.00 | 171 801.00 | | 128 866.00 |
YT Sous‐traitance | 902.00 | 2 201.00 | | 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 204.00 | 177 435.00 | | 160 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 279.00 | 22 448.00 | | 16 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 235.00 | 58 058.00 | | 50 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246 678.00 | 1 243 209.00 | | 1 246 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 817.00 | 931 468.00 | | 959 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 892.00 | 993 146.00 | | 1 042 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |