| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 720.00 | 366.00 | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 874.00 | 90 010.00 | 17 864.00 | 107 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 302.00 | 200 226.00 | 1 003 076.00 | 1 203 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 484.00 | 290 957.00 | 1 110 527.00 | 1 401 484.00 |
BT Marchandises | 1 773 515.00 | 116 315.00 | 1 657 200.00 | 1 773 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 255.00 | | 161 255.00 | 161 255.00 |
BZ Autres créances | 1 582 256.00 | | 1 582 256.00 | 1 582 256.00 |
CF Disponibilités | 458 489.00 | | 458 489.00 | 458 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 307.00 | 116 315.00 | 3 898 992.00 | 4 015 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 791.00 | 407 272.00 | 5 009 519.00 | 5 416 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
CU Autres participations | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 930.00 | 2 191.00 | | 407 930.00 |
DG Autres réserves | 954 468.00 | 2 954 468.00 | | 954 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 599.00 | 405 739.00 | | 787 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 638.00 | 3 465 039.00 | | 2 252 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 682.00 | 26 151.00 | | 14 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 682.00 | 26 151.00 | | 14 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 897.00 | 1 001 096.00 | | 2 093 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 021.00 | 757 113.00 | | 349 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 661.00 | 262 121.00 | | 291 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 574 761.00 | | |
EA Autres dettes | 7 620.00 | 27 652.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 199.00 | 2 622 744.00 | | 2 742 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 519.00 | 6 113 933.00 | | 5 009 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 228.00 | 1 757 565.00 | | 826 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | 1 096.00 | | 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 587 421.00 | | 7 587 421.00 | 7 587 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 587 421.00 | | 7 587 421.00 | 7 587 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 631 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 682.00 | |
GE Autres charges | | | 12 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 71 577.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 863.00 | 5 057.00 | | 5 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 863.00 | 5 057.00 | | 9 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 8 026.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 14 569.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 583.00 | -9 512.00 | | 9 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 425.00 | 132 282.00 | | 245 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 270.00 | 6 487 202.00 | | 7 898 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 672.00 | 6 081 464.00 | | 7 110 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 599.00 | 405 739.00 | | 787 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 294.00 | | 72 092.00 | 1 433 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 149.00 | 89 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 903.00 | 1 401 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 754.00 | 1 311 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 432.00 | | 48 498.00 | 1 332 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 777.00 | | 23 594.00 | 99 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 393.00 | 144 977.00 | 68 413.00 | 214 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 673.00 | 144 977.00 | 68 413.00 | 213 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 151.00 | 14 682.00 | 26 151.00 | 26 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 375.00 | 116 315.00 | 87 375.00 | 87 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 375.00 | 116 315.00 | 87 375.00 | 87 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 526.00 | 130 997.00 | 113 526.00 | 113 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 997.00 | 113 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 021.00 | 349 021.00 | | 349 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
UX Autres créances clients | 161 255.00 | 161 255.00 | | 161 255.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 200.00 | 1 374 200.00 | | 1 374 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 986.00 | 177 014.00 | 1 518 220.00 | 2 092 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 372.00 | | | 157 372.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 061.00 | 198 061.00 | | 198 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 313.00 | 1 834 313.00 | | 1 834 313.00 |
VW T.V.A. | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 199.00 | 826 228.00 | 1 518 220.00 | 2 742 199.00 |