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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 958.00 | 23 233.00 | 725.00 | 23 958.00 |
AP Constructions | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 640.00 | 121 869.00 | 22 771.00 | 144 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 104.00 | 706 076.00 | 38 028.00 | 744 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 320.00 | 886 081.00 | 111 239.00 | 997 320.00 |
BT Marchandises | 1 466 485.00 | 156 639.00 | 1 309 845.00 | 1 466 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 888.00 | 892.00 | 582 996.00 | 583 888.00 |
BZ Autres créances | 297 871.00 | | 297 871.00 | 297 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 074.00 | | 875 074.00 | 875 074.00 |
CF Disponibilités | 269 620.00 | | 269 620.00 | 269 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 320.00 | 157 532.00 | 3 455 788.00 | 3 613 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 640.00 | 1 043 613.00 | 3 567 027.00 | 4 610 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
CU Autres participations | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DG Autres réserves | 1 808 130.00 | | | 1 808 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 570.00 | | | 436 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 531.00 | | | 2 349 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 173.00 | | | 279 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 043.00 | | | 650 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
EA Autres dettes | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 572.00 | | | 1 201 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 027.00 | | | 3 567 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 572.00 | | | 1 201 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | | | 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 163 217.00 | 161.00 | 6 163 378.00 | 6 163 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 217.00 | 161.00 | 6 163 378.00 | 6 163 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 808 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 924.00 | |
GE Autres charges | | | 8 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 521.00 | | | 6 555 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 951.00 | | | 6 118 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 570.00 | | | 436 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 138.00 | | 21 253.00 | 996 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 071.00 | 997 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 23 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 678.00 | 923 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | 156.00 | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 446.00 | | 20 879.00 | 922 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 497.00 | | 218.00 | 49 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 354.00 | 34 855.00 | 15 129.00 | 866 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 059.00 | 371.00 | 197.00 | 23 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 295.00 | 34 484.00 | 14 931.00 | 843 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 048.00 | 15 924.00 | 17 048.00 | 17 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 969.00 | 156 639.00 | 179 969.00 | 179 969.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 892.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 969.00 | 157 532.00 | 183 969.00 | 183 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 017.00 | 173 456.00 | 201 017.00 | 201 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 456.00 | 201 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 043.00 | 650 043.00 | | 650 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
UX Autres créances clients | 582 818.00 | | | 582 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 279 173.00 | 279 173.00 | | 279 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 623.00 | | | 209 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 009.00 | 999 934.00 | 19 075.00 | 1 019 009.00 |
VW T.V.A. | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 572.00 | 1 201 572.00 | | 1 201 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
ST Autres comptes | 534 285.00 | | | 534 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 045.00 | | | 169 045.00 |
YT Sous‐traitance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 276.00 | | | 98 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 214.00 | | | 1 252 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 900 296.00 | | | 900 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 323.00 | | | 834 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |