| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 958.00 | 23 473.00 | 485.00 | 23 958.00 |
AP Constructions | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 818.00 | 133 520.00 | 23 297.00 | 156 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 000.00 | 728 116.00 | 42 885.00 | 771 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 415.00 | 920 012.00 | 116 403.00 | 1 036 415.00 |
BT Marchandises | 1 578 965.00 | 187 955.00 | 1 391 009.00 | 1 578 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 428.00 | 892.00 | 527 536.00 | 528 428.00 |
BZ Autres créances | 258 388.00 | | 258 388.00 | 258 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 079.00 | | 875 079.00 | 875 079.00 |
CF Disponibilités | 261 779.00 | | 261 779.00 | 261 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 674.00 | 188 848.00 | 3 546 826.00 | 3 735 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 089.00 | 1 108 860.00 | 3 663 229.00 | 4 772 089.00 |
CU Autres participations | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DG Autres réserves | 2 244 699.00 | | | 2 244 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 967.00 | | | 413 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 498.00 | | | 2 763 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 250.00 | | | 604 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 689.00 | | | 231 689.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 885.00 | | | 885 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 229.00 | | | 3 663 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 885.00 | | | 885 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 143 372.00 | 232.00 | 6 143 605.00 | 6 143 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 372.00 | 232.00 | 6 143 605.00 | 6 143 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 905 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 765.00 | | | 133 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 209.00 | | | 6 417 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 242.00 | | | 6 003 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 967.00 | | | 413 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 320.00 | | 39 933.00 | 997 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 1 036 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 962 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 647.00 | | 39 912.00 | 923 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 715.00 | | 21.00 | 49 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 081.00 | 34 169.00 | 238.00 | 886 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 233.00 | 240.00 | | 23 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 848.00 | 33 929.00 | 238.00 | 862 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 924.00 | 13 846.00 | 15 924.00 | 15 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 639.00 | 187 955.00 | 156 639.00 | 156 639.00 |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 532.00 | 187 955.00 | 156 639.00 | 157 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 456.00 | 201 801.00 | 172 563.00 | 173 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 801.00 | 172 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 250.00 | 604 250.00 | | 604 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 527 357.00 | 527 357.00 | | 527 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 437.00 | 124 437.00 | | 124 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 639.00 | 114 639.00 | | 114 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 480.00 | 900 383.00 | 19 096.00 | 919 480.00 |
VW T.V.A. | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 885.00 | 885 885.00 | | 885 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
ST Autres comptes | 533 745.00 | | | 533 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 995.00 | | | 169 995.00 |
YT Sous‐traitance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 605.00 | | | 144 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 539.00 | | | 1 232 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 954.00 | | | 885 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 146.00 | | | 885 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |