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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 738.00 | 17 198.00 | 539.00 | 17 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 258.00 | 115 152.00 | 77 105.00 | 192 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 731.00 | 132 351.00 | 123 380.00 | 255 731.00 |
BZ Autres créances | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CF Disponibilités | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 489.00 | | 84 489.00 | 84 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 220.00 | 132 351.00 | 207 869.00 | 340 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
DH Report à nouveau | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 170 049.00 | | | 170 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 869.00 | | | 207 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 869.00 | | 223 869.00 | 223 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 869.00 | | 223 869.00 | 223 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 291.00 | | | 240 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 558.00 | | | 225 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 766.00 | | 83 257.00 | 227 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 292.00 | 255 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 292.00 | 209 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 032.00 | | 83 257.00 | 182 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 494.00 | 34 146.00 | 50 290.00 | 148 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 494.00 | 34 146.00 | 50 290.00 | 148 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |