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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 933.00 | 102 679.00 | 63 253.00 | 165 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 454.00 | 120 417.00 | 198 036.00 | 318 454.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 555.00 | | 80 555.00 | 80 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 009.00 | 120 417.00 | 278 591.00 | 399 009.00 |
CU Autres participations | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 13 720.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 102 621.00 | 102 621.00 | | 102 621.00 |
DH Report à nouveau | 138 051.00 | 20 655.00 | | 138 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 121.00 | 115 108.00 | | -11 121.00 |
DL TOTAL (I) | 242 357.00 | 253 478.00 | | 242 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 931.00 | 20 704.00 | | 14 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 3 331.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 554.00 | 53 402.00 | | 18 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 234.00 | 77 453.00 | | 36 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 591.00 | 330 932.00 | | 278 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 175.00 | 62 521.00 | | 27 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 923.00 | | 170 923.00 | 170 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 923.00 | | 170 923.00 | 170 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 337.00 | 7 275.00 | | 12 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 147 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 147 000.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 886.00 | 9 485.00 | | 12 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 707.00 | 9 485.00 | | 26 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 207.00 | 137 514.00 | | -14 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 40 473.00 | | 15 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 838.00 | 365 637.00 | | 203 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 959.00 | 250 529.00 | | 214 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 121.00 | 115 108.00 | | -11 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 878.00 | | 115 110.00 | 230 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 534.00 | 318 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 534.00 | 183 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 765.00 | | 18 440.00 | 192 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 431.00 | 34 634.00 | 14 648.00 | 100 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 431.00 | 34 634.00 | 14 648.00 | 100 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 931.00 | 5 873.00 | 9 058.00 | 14 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VP Divers | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 234.00 | 27 175.00 | 9 058.00 | 36 234.00 |