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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CF Disponibilités | 773 365.00 | | 773 365.00 | 773 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 505.00 | | 786 505.00 | 786 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 175.00 | | 883 175.00 | 883 175.00 |
CU Autres participations | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
DH Report à nouveau | 120 201.00 | | | 120 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 472.00 | | | 488 472.00 |
DL TOTAL (I) | 724 101.00 | | | 724 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 073.00 | | | 159 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 175.00 | | | 883 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 073.00 | | | 159 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 475.00 | | | 722 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 475.00 | | | 722 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 233.00 | | | 668 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 501.00 | | | 153 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 728.00 | | | 777 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 255.00 | | | 289 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 472.00 | | | 488 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 116.00 | | | 284 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 446.00 | 96 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 334.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 079.00 | 11 125.00 | 133 204.00 | 122 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 079.00 | 11 125.00 | 133 204.00 | 122 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 501.00 | 153 501.00 | | 153 501.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 073.00 | 159 073.00 | | 159 073.00 |