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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 596.00 | 79 777.00 | 51 818.00 | 131 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 116.00 | 97 515.00 | 186 600.00 | 284 116.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 610.00 | 97 515.00 | 292 094.00 | 389 610.00 |
CU Autres participations | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
DH Report à nouveau | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 921.00 | | | -13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 228 435.00 | | | 228 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 094.00 | | | 292 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 861.00 | | 125 861.00 | 125 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 861.00 | | 125 861.00 | 125 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 330.00 | | | -10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 921.00 | | | -13 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 454.00 | | 29 316.00 | 318 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 653.00 | 284 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 653.00 | 149 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 671.00 | | 29 316.00 | 183 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 417.00 | 30 421.00 | 53 323.00 | 120 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 417.00 | 30 421.00 | 53 323.00 | 120 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 908.00 | 13 253.00 | 23 654.00 | 36 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 659.00 | 40 004.00 | 23 654.00 | 63 659.00 |