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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 596.00 | 104 341.00 | 27 255.00 | 131 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 116.00 | 122 079.00 | 162 037.00 | 284 116.00 |
BZ Autres créances | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CF Disponibilités | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 475.00 | | 139 475.00 | 139 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 591.00 | 122 079.00 | 301 512.00 | 423 591.00 |
CU Autres participations | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
DH Report à nouveau | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
DL TOTAL (I) | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 512.00 | | | 301 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 025.00 | | | 171 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 116.00 | | | 284 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 515.00 | 24 563.00 | | 97 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 515.00 | 24 563.00 | | 97 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 510.00 | 12 965.00 | 11 545.00 | 24 510.00 |
VI Groupe et associés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 883.00 | 54 338.00 | 11 545.00 | 65 883.00 |