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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 816.00 | 273.00 | 1 089.00 |
AP Constructions | 31 235.00 | 21 542.00 | 9 692.00 | 31 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 091.00 | 14 244.00 | 846.00 | 15 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 261.00 | 110 455.00 | 8 805.00 | 119 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 756.00 | 147 058.00 | 20 698.00 | 167 756.00 |
BT Marchandises | 315 787.00 | | 315 787.00 | 315 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BZ Autres créances | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 698.00 | | 388 698.00 | 388 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 455.00 | 147 058.00 | 409 397.00 | 556 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 233 895.00 | 225 133.00 | | 233 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | 8 762.00 | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 250 501.00 | 242 280.00 | | 250 501.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 775.00 | 25 963.00 | | 13 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 306.00 | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 234.00 | 119 346.00 | | 80 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 606.00 | 66 558.00 | | 63 606.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 896.00 | 217 011.00 | | 158 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 397.00 | 459 291.00 | | 409 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 312.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 827.00 | 7 231.00 | | 139 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 584.00 | 70 517.00 | 1 067.00 | 71 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 896.00 | 151 423.00 | 7 473.00 | 158 896.00 |