| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AP Constructions | 31 235.00 | 23 701.00 | 7 534.00 | 31 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 14 659.00 | 1 128.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 261.00 | 114 183.00 | 5 078.00 | 119 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 453.00 | 153 632.00 | 14 820.00 | 168 453.00 |
BT Marchandises | 312 885.00 | | 312 885.00 | 312 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BZ Autres créances | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
CF Disponibilités | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 459.00 | | 431 459.00 | 431 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 911.00 | 153 632.00 | 446 279.00 | 599 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 242 116.00 | 233 895.00 | | 242 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 442.00 | 8 221.00 | | -13 442.00 |
DL TOTAL (I) | 237 059.00 | 250 501.00 | | 237 059.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 482.00 | 13 775.00 | | 7 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 1 148.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 968.00 | 80 234.00 | | 132 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 482.00 | 63 606.00 | | 66 482.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 220.00 | 158 896.00 | | 209 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 279.00 | 409 397.00 | | 446 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 058.00 | 6 574.00 | | 147 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 455.00 | 3 728.00 | | 110 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 968.00 | 132 968.00 | | 132 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 6 692.00 | 1 077.00 | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 750.00 | 80 683.00 | 1 067.00 | 81 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 220.00 | 208 142.00 | 1 077.00 | 209 220.00 |