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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AP Constructions | 31 235.00 | 25 859.00 | 5 376.00 | 31 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 15 175.00 | 612.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 261.00 | 115 180.00 | 4 081.00 | 119 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 453.00 | 157 303.00 | 11 150.00 | 168 453.00 |
BT Marchandises | 307 626.00 | | 307 626.00 | 307 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BZ Autres créances | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
CF Disponibilités | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 092.00 | | 418 092.00 | 418 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 545.00 | 157 303.00 | 429 242.00 | 586 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 228 673.00 | 242 116.00 | | 228 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 817.00 | -13 442.00 | | 13 817.00 |
DL TOTAL (I) | 250 876.00 | 237 059.00 | | 250 876.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 079.00 | 7 482.00 | | 1 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 287.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 520.00 | 132 968.00 | | 105 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 448.00 | 66 482.00 | | 71 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 366.00 | 209 220.00 | | 178 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 242.00 | 446 279.00 | | 429 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 632.00 | 3 671.00 | | 153 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 543.00 | 3 671.00 | | 152 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 397.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 271.00 | 70 204.00 | 1 067.00 | 71 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 366.00 | 178 366.00 | | 178 366.00 |