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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AP Constructions | 31 235.00 | 30 456.00 | 778.00 | 31 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 6 145.00 | 1 688.00 | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 559.00 | 71 322.00 | 18 237.00 | 89 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 797.00 | 109 013.00 | 21 784.00 | 130 797.00 |
BT Marchandises | 363 755.00 | | 363 755.00 | 363 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CF Disponibilités | 152 969.00 | | 152 969.00 | 152 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 313.00 | | 549 313.00 | 549 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 110.00 | 109 013.00 | 571 096.00 | 680 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 219 338.00 | 216 736.00 | | 219 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 212.00 | 2 602.00 | | 15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 242 936.00 | 227 724.00 | | 242 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 876.00 | 125 338.00 | | 140 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 968.00 | 104 117.00 | | 103 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 268.00 | 76 219.00 | | 81 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 160.00 | 307 721.00 | | 328 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 096.00 | 535 445.00 | | 571 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 838.00 | 3 735.00 | 57 560.00 | 162 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 749.00 | 3 735.00 | 57 560.00 | 161 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 876.00 | 31 784.00 | 109 092.00 | 140 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 656.00 | 32 589.00 | 1 067.00 | 33 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 160.00 | 219 068.00 | 109 092.00 | 328 160.00 |