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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AP Constructions | 31 235.00 | 29 105.00 | 2 130.00 | 31 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 415.00 | 15 572.00 | 843.00 | 16 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 261.00 | 117 072.00 | 2 189.00 | 119 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 081.00 | 162 838.00 | 6 243.00 | 169 081.00 |
BT Marchandises | 326 772.00 | | 326 772.00 | 326 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BZ Autres créances | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CF Disponibilités | 171 029.00 | | 171 029.00 | 171 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 176.00 | | 521 176.00 | 521 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 283.00 | 162 838.00 | 535 445.00 | 698 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 216 736.00 | 242 491.00 | | 216 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | -25 755.00 | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 227 724.00 | 225 121.00 | | 227 724.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 311.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 117.00 | 69 738.00 | | 104 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 219.00 | 53 572.00 | | 76 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 721.00 | 123 621.00 | | 307 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 445.00 | 348 742.00 | | 535 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 453.00 | | 628.00 | 168 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 283.00 | | 628.00 | 166 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 375.00 | 2 463.00 | | 160 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 286.00 | 2 463.00 | | 159 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 468.00 | 31 401.00 | 1 067.00 | 32 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 721.00 | 307 721.00 | | 307 721.00 |