| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 499.00 | 50 785.00 | 67 714.00 | 118 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 371 440.00 | 4 320 422.00 | 51 018.00 | 4 371 440.00 |
AN Terrains | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
AP Constructions | 1 811 551.00 | 1 234 119.00 | 577 432.00 | 1 811 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 042.00 | 928 978.00 | 61 064.00 | 990 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 993.00 | 191 156.00 | 73 838.00 | 264 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696 125.00 | 6 725 459.00 | 970 666.00 | 7 696 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 912.00 | 105 197.00 | 8 716.00 | 113 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 826.00 | | 1 088 826.00 | 1 088 826.00 |
BZ Autres créances | 493 362.00 | 5 521.00 | 487 841.00 | 493 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 557 399.00 | | 3 557 399.00 | 3 557 399.00 |
CF Disponibilités | 315 187.00 | | 315 187.00 | 315 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 890.00 | 110 718.00 | 5 508 173.00 | 5 618 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 015.00 | 6 836 177.00 | 6 478 839.00 | 13 315 015.00 |
CU Autres participations | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 394.00 | 1 244 687.00 | | 1 711 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 188.00 | 1 569 070.00 | | 2 181 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 351.00 | 2 925 525.00 | | 4 004 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 126.00 | 312 247.00 | | 210 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 872.00 | 1 149 296.00 | | 679 872.00 |
EA Autres dettes | 1 505 241.00 | 3 733 349.00 | | 1 505 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 250.00 | 81 032.00 | | 79 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 488.00 | 5 275 924.00 | | 2 474 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 839.00 | 8 201 449.00 | | 6 478 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 488.00 | 5 275 924.00 | | 2 474 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FG Production vendue services | 1 699 161.00 | 28 818.00 | 1 727 979.00 | 1 699 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 097.00 | 28 818.00 | 1 728 915.00 | 1 700 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 459.00 | |
GE Autres charges | | | 660 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 546 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 304 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 714 191.00 | 2 958 785.00 | | 1 714 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660 480.00 | 873 911.00 | | 660 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 4.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 4.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 106.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 106.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -102.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 551.00 | 754 212.00 | | 1 123 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 304.00 | 4 725 548.00 | | 5 641 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 116.00 | 3 156 479.00 | | 3 460 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 188.00 | 1 569 070.00 | | 2 181 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 461 702.00 | | 234 423.00 | 7 461 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 696 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296 627.00 | | 193 312.00 | 4 296 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 907.00 | | 41 111.00 | 3 120 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409 811.00 | 315 648.00 | | 6 409 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177 923.00 | 193 284.00 | | 4 177 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 888.00 | 122 364.00 | | 2 231 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 661.00 | 105 197.00 | 105 661.00 | 105 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 494.00 | 262.00 | 236.00 | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 156.00 | 105 459.00 | 105 897.00 | 111 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 156.00 | 105 459.00 | 105 897.00 | 111 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 459.00 | 105 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 126.00 | 210 126.00 | | 210 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 412.00 | 369 412.00 | | 369 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 413.00 | 1 330 413.00 | | 1 330 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 826.00 | | | 1 088 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
VC Groupe et associés | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
VI Groupe et associés | 174 827.00 | 174 827.00 | | 174 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 658.00 | | | 329 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 637.00 | 1 633 637.00 | | 1 633 637.00 |
VW T.V.A. | 189 893.00 | 189 893.00 | | 189 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 488.00 | 2 474 488.00 | | 2 474 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 544.00 | 31 891.00 | | 25 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 549.00 | 232 621.00 | | 146 549.00 |
ST Autres comptes | 190 901.00 | 234 194.00 | | 190 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 729.00 | 37 339.00 | | 190 729.00 |
YT Sous‐traitance | 5 624.00 | 9 884.00 | | 5 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 544.00 | 31 891.00 | | 25 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 827.00 | 512 981.00 | | 416 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 160.00 | 113 195.00 | | 166 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 803.00 | 526 299.00 | | 533 803.00 |