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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 499.00 | 50 785.00 | 67 714.00 | 118 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 812 298.00 | 4 715 435.00 | 96 863.00 | 4 812 298.00 |
AN Terrains | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
AP Constructions | 1 811 551.00 | 1 460 563.00 | 350 988.00 | 1 811 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 907.00 | 954 491.00 | 61 416.00 | 1 015 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 746.00 | 364 251.00 | 66 495.00 | 430 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 332 891.00 | 7 545 525.00 | 787 366.00 | 8 332 891.00 |
BN En cours de production de biens | | 39 764.00 | -39 764.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 865.00 | | 1 584 865.00 | 1 584 865.00 |
BZ Autres créances | 687 773.00 | | 687 773.00 | 687 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590 113.00 | | 2 590 113.00 | 2 590 113.00 |
CF Disponibilités | 565 253.00 | | 565 253.00 | 565 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 273.00 | 39 764.00 | 5 443 509.00 | 5 483 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 164.00 | 7 585 289.00 | 6 230 874.00 | 13 816 164.00 |
CU Autres participations | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 279.00 | 1 186 039.00 | | 1 995 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 295.00 | 1 109 241.00 | | 1 445 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 343.00 | 2 407 048.00 | | 3 552 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 940.00 | 337 477.00 | | 330 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 510.00 | 545 205.00 | | 232 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 369.00 | 227 547.00 | | 496 369.00 |
EA Autres dettes | 1 618 712.00 | 2 775 802.00 | | 1 618 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 532.00 | 3 886 031.00 | | 2 678 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 874.00 | 6 293 078.00 | | 6 230 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 532.00 | 3 886 031.00 | | 2 678 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 112 739.00 | 6 494.00 | 119 233.00 | 112 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 755.00 | 6 494.00 | 120 249.00 | 113 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 764.00 | |
GE Autres charges | | | 216 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 048 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 286.00 | 16 486.00 | | 3 286.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 342 201.00 | 2 419 416.00 | | 1 342 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216 669.00 | 582 705.00 | | 216 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 169.00 | 458 269.00 | | 542 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 413.00 | 3 059 427.00 | | 3 810 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 119.00 | 1 950 186.00 | | 2 365 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 295.00 | 1 109 241.00 | | 1 445 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 563.00 | 5 409.00 | | 27 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 149 970.00 | | 182 920.00 | 8 149 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 332 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 353 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856 848.00 | | 73 948.00 | 4 856 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 664.00 | | 108 972.00 | 3 244 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 155 651.00 | 389 874.00 | | 7 155 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542 828.00 | 223 391.00 | | 4 542 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 822.00 | 166 483.00 | | 2 612 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 310.00 | 39 764.00 | 97 310.00 | 97 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 310.00 | 39 764.00 | 97 310.00 | 97 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 310.00 | 39 764.00 | 97 310.00 | 97 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 764.00 | 97 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 510.00 | 232 510.00 | | 232 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 757.00 | 255 757.00 | | 255 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 712.00 | 1 618 712.00 | | 1 618 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 865.00 | 1 584 865.00 | | 1 584 865.00 |
VB T. V. A. | 128 899.00 | 128 899.00 | | 128 899.00 |
VI Groupe et associés | 330 940.00 | 330 940.00 | | 330 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 875.00 | 558 875.00 | | 558 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 411.00 | 2 289 411.00 | | 2 289 411.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 532.00 | 2 678 532.00 | | 2 678 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 294.00 | 24 276.00 | | 18 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 282.00 | 52 157.00 | | 47 282.00 |
ST Autres comptes | 119 992.00 | 130 510.00 | | 119 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 760.00 | 56 691.00 | | 61 760.00 |
YT Sous‐traitance | 189 085.00 | 161 747.00 | | 189 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 741.00 | 24 729.00 | | 18 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 843.00 | 642 964.00 | | 195 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 951.00 | 85 217.00 | | 117 951.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 860.00 | 401 105.00 | | 439 860.00 |