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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 499.00 | 50 785.00 | 67 714.00 | 118 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 394 725.00 | 4 387 305.00 | 7 420.00 | 4 394 725.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
AN Terrains | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
AP Constructions | 1 811 551.00 | 1 279 407.00 | 532 143.00 | 1 811 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 254.00 | 963 617.00 | 46 637.00 | 1 010 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 170.00 | 229 425.00 | 43 745.00 | 273 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 206.00 | 6 910 539.00 | 840 668.00 | 7 751 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 007.00 | 93 309.00 | 8 698.00 | 102 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 838.00 | | 793 838.00 | 793 838.00 |
BZ Autres créances | 593 698.00 | 5 441.00 | 588 257.00 | 593 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 987 950.00 | | 3 987 950.00 | 3 987 950.00 |
CF Disponibilités | 1 209 250.00 | | 1 209 250.00 | 1 209 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 445.00 | | 334 445.00 | 334 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 189.00 | 98 750.00 | 6 922 439.00 | 7 021 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 772 395.00 | 7 009 289.00 | 7 763 106.00 | 14 772 395.00 |
CU Autres participations | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 105 180.00 | 1 711 394.00 | | 3 105 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 152.00 | 2 181 188.00 | | 658 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 101.00 | 4 004 351.00 | | 3 875 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 643.00 | 210 126.00 | | 229 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 600.00 | 679 872.00 | | 386 600.00 |
EA Autres dettes | 1 801 337.00 | 1 505 241.00 | | 1 801 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 426.00 | 79 250.00 | | 1 470 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 005.00 | 2 474 488.00 | | 3 888 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 106.00 | 6 478 839.00 | | 7 763 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 005.00 | 2 474 488.00 | | 3 888 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 2 064 701.00 | 755.00 | 2 065 456.00 | 2 064 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 229.00 | 755.00 | 2 065 984.00 | 2 065 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 309.00 | |
GE Autres charges | | | 296 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 063 163.00 | 1 714 191.00 | | 2 063 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 488.00 | 660 480.00 | | 296 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | 281.00 | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 281.00 | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 181.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 181.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 100.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 988.00 | 1 123 551.00 | | 360 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 055.00 | 5 641 304.00 | | 2 301 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 903.00 | 3 460 116.00 | | 1 642 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 152.00 | 2 181 188.00 | | 658 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 696 125.00 | | 55 082.00 | 7 696 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 751 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489 938.00 | | 26 693.00 | 4 489 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 019.00 | | 28 389.00 | 3 162 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725 459.00 | 185 080.00 | | 6 725 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371 207.00 | 66 883.00 | | 4 371 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 252.00 | 118 197.00 | | 2 354 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 197.00 | 93 309.00 | 105 197.00 | 105 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 521.00 | | 80.00 | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 716.00 | 93 309.00 | 105 276.00 | 110 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 718.00 | 93 309.00 | 105 276.00 | 110 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 309.00 | 5 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 643.00 | 229 643.00 | | 229 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 632.00 | 1 471 632.00 | | 1 471 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470 426.00 | 1 470 426.00 | | 1 470 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 793 838.00 | | | 793 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
VI Groupe et associés | 329 705.00 | 329 705.00 | | 329 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 381.00 | | | 518 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 445.00 | | | 334 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 227.00 | 1 723 227.00 | | 1 723 227.00 |
VW T.V.A. | 265 510.00 | 265 510.00 | | 265 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 005.00 | 3 888 005.00 | | 3 888 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 979.00 | 25 544.00 | | 19 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 695.00 | 146 549.00 | | 169 695.00 |
ST Autres comptes | 176 378.00 | 190 901.00 | | 176 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 814.00 | 190 729.00 | | 22 814.00 |
YT Sous‐traitance | 12 887.00 | 5 624.00 | | 12 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 979.00 | 25 544.00 | | 19 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 160.00 | 416 827.00 | | 703 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 952.00 | 166 160.00 | | 93 952.00 |
ZE Dividendes | 787 402.00 | | | 787 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 133.00 | 533 803.00 | | 383 133.00 |