| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 499.00 | 50 785.00 | 67 714.00 | 118 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 445 980.00 | 4 432 287.00 | 13 693.00 | 4 445 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
AN Terrains | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
AP Constructions | 1 811 551.00 | 1 324 696.00 | 486 854.00 | 1 811 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 732.00 | 986 280.00 | 60 453.00 | 1 046 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 170.00 | 263 190.00 | 9 979.00 | 273 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 849 003.00 | 7 057 238.00 | 791 765.00 | 7 849 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 907.00 | 93 222.00 | 8 685.00 | 101 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 255.00 | | 129 255.00 | 129 255.00 |
BZ Autres créances | 61 110.00 | 5 394.00 | 55 715.00 | 61 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188 501.00 | | 3 188 501.00 | 3 188 501.00 |
CF Disponibilités | 1 649 789.00 | | 1 649 789.00 | 1 649 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 570.00 | | 224 570.00 | 224 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 133.00 | 98 616.00 | 5 256 517.00 | 5 355 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 204 136.00 | 7 155 854.00 | 6 048 282.00 | 13 204 136.00 |
CU Autres participations | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 334 760.00 | 3 105 180.00 | | 2 334 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 409.00 | 658 152.00 | | 840 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 938.00 | 3 875 101.00 | | 3 286 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 052.00 | | | 330 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 555.00 | 229 643.00 | | 191 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 552.00 | 386 600.00 | | 345 552.00 |
EA Autres dettes | 967 055.00 | 1 801 337.00 | | 967 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 129.00 | 1 470 426.00 | | 927 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 344.00 | 3 888 005.00 | | 2 761 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 282.00 | 7 763 106.00 | | 6 048 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 344.00 | 3 888 005.00 | | 2 761 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FG Production vendue services | 1 634 967.00 | | 1 634 967.00 | 1 634 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 805.00 | | 1 635 805.00 | 1 635 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 222.00 | |
GE Autres charges | | | 317 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 782 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 621 529.00 | 2 063 163.00 | | 1 621 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317 406.00 | 296 488.00 | | 317 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 616.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 1 616.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 422.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1 422.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328.00 | 194.00 | | 3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 253.00 | 360 988.00 | | 420 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 720.00 | 2 301 055.00 | | 2 650 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 311.00 | 1 642 903.00 | | 1 810 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 409.00 | 658 152.00 | | 840 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 206.00 | | 107 041.00 | 7 751 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 244.00 | 7 849 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 408.00 | 4 577 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 836.00 | 3 226 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516 631.00 | | 64 727.00 | 4 516 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 408.00 | | 42 314.00 | 3 190 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 910 539.00 | 152 536.00 | 5 836.00 | 6 910 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438 090.00 | 44 982.00 | | 4 438 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 449.00 | 107 553.00 | 5 836.00 | 2 472 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 309.00 | 93 222.00 | 93 309.00 | 93 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 441.00 | | 47.00 | 5 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 750.00 | 93 222.00 | 93 356.00 | 98 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 750.00 | 93 222.00 | 93 356.00 | 98 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 555.00 | 191 555.00 | | 191 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 055.00 | 967 055.00 | | 967 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 129.00 | 927 129.00 | | 927 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 129 255.00 | 129 255.00 | | 129 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VI Groupe et associés | 330 052.00 | 330 052.00 | | 330 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 726.00 | 4 728.00 | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 570.00 | 224 570.00 | | 224 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 180.00 | 414 935.00 | 1 245.00 | 416 180.00 |
VW T.V.A. | 144 633.00 | 144 633.00 | | 144 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 344.00 | 2 761 344.00 | | 2 761 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
ST Autres comptes | 158 559.00 | | | 158 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
YT Sous‐traitance | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 290.00 | | | 472 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
ZE Dividendes | 1 428 572.00 | | | 1 428 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 977.00 | | | 329 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |