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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 499.00 | 50 785.00 | 67 714.00 | 118 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 445 980.00 | 4 445 442.00 | 538.00 | 4 445 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 131 676.00 | | 131 676.00 | 131 676.00 |
AN Terrains | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
AP Constructions | 1 811 551.00 | 1 369 985.00 | 441 566.00 | 1 811 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 318.00 | 1 018 593.00 | 81 725.00 | 1 100 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 698.00 | 265 652.00 | 13 046.00 | 278 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 323.00 | 7 150 457.00 | 875 865.00 | 8 026 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 774.00 | 97 444.00 | 4 330.00 | 101 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
BZ Autres créances | 459 400.00 | 5 401.00 | 453 999.00 | 459 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 589 053.00 | | 2 589 053.00 | 2 589 053.00 |
CF Disponibilités | 502 074.00 | | 502 074.00 | 502 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 294.00 | | 106 294.00 | 106 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 942.00 | 102 845.00 | 3 762 097.00 | 3 864 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 264.00 | 7 253 302.00 | 4 637 963.00 | 11 891 264.00 |
CU Autres participations | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 598.00 | 2 334 760.00 | | 1 746 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 012.00 | 840 409.00 | | 868 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 378.00 | 3 286 938.00 | | 2 726 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 027.00 | 330 052.00 | | 330 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 646.00 | 191 555.00 | | 247 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 141.00 | 345 552.00 | | 199 141.00 |
EA Autres dettes | 768 194.00 | 967 055.00 | | 768 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 576.00 | 927 129.00 | | 366 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 585.00 | 2 761 344.00 | | 1 911 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 963.00 | 6 048 282.00 | | 4 637 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FG Production vendue services | 1 423 885.00 | 3 837.00 | 1 427 722.00 | 1 423 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 778.00 | 3 837.00 | 1 428 615.00 | 1 424 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 485.00 | |
GE Autres charges | | | 233 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 348 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 044.00 | 1.00 | | 443 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 044.00 | 3 334.00 | | 443 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 6.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 6.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 995.00 | 3 328.00 | | 442 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 428.00 | 420 253.00 | | 390 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 224.00 | 2 650 720.00 | | 2 494 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 212.00 | 1 810 311.00 | | 1 626 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 012.00 | 840 409.00 | | 868 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 026 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 026 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 286 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 286 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 150 457.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 496 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 654 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 646.00 | 247 646.00 | | 247 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 194.00 | 768 194.00 | | 768 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 576.00 | 366 576.00 | | 366 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
VB T. V. A. | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VC Groupe et associés | 183 943.00 | 183 943.00 | | 183 943.00 |
VI Groupe et associés | 330 027.00 | 330 027.00 | | 330 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 598.00 | 226 598.00 | | 226 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 294.00 | 106 294.00 | | 106 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 285.00 | 673 285.00 | | 673 285.00 |
VW T.V.A. | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 585.00 | 1 911 585.00 | | 1 911 585.00 |