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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 782.00 | 486 054.00 | 17 728.00 | 503 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 410.00 | 622 085.00 | 29 324.00 | 651 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BN En cours de production de biens | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 087.00 | 46 756.00 | 309 331.00 | 356 087.00 |
BZ Autres créances | 239 033.00 | | 239 033.00 | 239 033.00 |
CF Disponibilités | 147 766.00 | | 147 766.00 | 147 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 421.00 | 59 256.00 | 728 164.00 | 787 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 831.00 | 681 342.00 | 757 489.00 | 1 438 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
DH Report à nouveau | -67 541.00 | | | -67 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
DL TOTAL (I) | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 773.00 | | | 358 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
EA Autres dettes | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 504.00 | | | 635 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 489.00 | | | 757 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 822.00 | | | 330 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 557.00 | | 1 143 557.00 | 1 143 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 557.00 | | 1 143 557.00 | 1 143 557.00 |
FM Production stockée | | | 5 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 535.00 | | | 1 252 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 343.00 | | | 1 151 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 432.00 | | 6 977.00 | 644 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 229.00 | | 6 730.00 | 612 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 349.00 | | 247.00 | 11 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 455.00 | 10 630.00 | | 611 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 601.00 | 10 630.00 | | 590 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 3 000.00 | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 528.00 | 3 227.00 | | 43 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 028.00 | 6 227.00 | | 53 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 028.00 | 6 227.00 | | 53 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 773.00 | 61 016.00 | 297 756.00 | 358 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 283 418.00 | | | 283 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VC Groupe et associés | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VP Divers | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 629.00 | 598 033.00 | 11 596.00 | 609 629.00 |
VW T.V.A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 579.00 | 330 822.00 | 297 756.00 | 628 579.00 |