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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 216.00 | 498 801.00 | 8 415.00 | 507 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 724.00 | 116 196.00 | 4 528.00 | 120 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 920.00 | 636 654.00 | 25 266.00 | 661 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 320.00 | 51 786.00 | 302 534.00 | 354 320.00 |
BZ Autres créances | 179 123.00 | | 179 123.00 | 179 123.00 |
CF Disponibilités | 317 656.00 | | 317 656.00 | 317 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 382.00 | 51 786.00 | 811 596.00 | 863 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 303.00 | 688 440.00 | 836 862.00 | 1 525 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 204 769.00 | | | 204 769.00 |
DH Report à nouveau | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 297 430.00 | | | 297 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 740.00 | | | 223 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
EA Autres dettes | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 432.00 | | | 539 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 862.00 | | | 836 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 780.00 | | | 259 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 255.00 | | 8 665.00 | 653 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 368.00 | | 8 573.00 | 619 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | 92.00 | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 647.00 | 6 006.00 | | 630 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 522.00 | 134.00 | | 21 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 125.00 | 5 872.00 | | 609 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 53 928.00 | | 2 141.00 | 53 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 428.00 | | 14 641.00 | 66 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 428.00 | | 14 641.00 | 66 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 740.00 | 38 885.00 | 184 855.00 | 223 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UX Autres créances clients | 292 176.00 | 292 176.00 | | 292 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
VB T. V. A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VC Groupe et associés | 149 916.00 | | 149 916.00 | 149 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 428.00 | 399 512.00 | 149 916.00 | 549 428.00 |
VW T.V.A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 432.00 | 259 780.00 | 184 855.00 | 539 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
ST Autres comptes | 155 029.00 | | | 155 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
YT Sous‐traitance | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 865.00 | | | 245 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 058.00 | | | 449 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |