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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 656.00 | 21 522.00 | 134.00 | 21 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 190.00 | 493 948.00 | 10 242.00 | 504 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 255.00 | 630 647.00 | 22 607.00 | 653 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BN En cours de production de biens | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 163.00 | 12 500.00 | 11 663.00 | 24 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 448.00 | 53 928.00 | 244 519.00 | 298 448.00 |
BZ Autres créances | 197 919.00 | | 197 919.00 | 197 919.00 |
CF Disponibilités | 230 594.00 | | 230 594.00 | 230 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 262.00 | 66 428.00 | 703 834.00 | 770 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 518.00 | 697 076.00 | 726 442.00 | 1 423 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 670.00 | | | 176 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 189 617.00 | | | 189 617.00 |
DH Report à nouveau | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DL TOTAL (I) | 284 535.00 | | | 284 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 670.00 | | | 259 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
EA Autres dettes | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 906.00 | | | 441 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 442.00 | | | 726 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 637.00 | | | 281 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 810.00 | | 445.00 | 652 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 368.00 | | | 619 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 786.00 | | 445.00 | 11 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 223.00 | 6 424.00 | | 624 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120.00 | 401.00 | | 21 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 103.00 | 6 022.00 | | 603 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 670.00 | 99 401.00 | 160 269.00 | 259 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UX Autres créances clients | 233 734.00 | 233 734.00 | | 233 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
VB T. V. A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VC Groupe et associés | 176 670.00 | | 176 670.00 | 176 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 610.00 | 334 939.00 | 176 670.00 | 511 610.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 906.00 | 281 637.00 | 160 269.00 | 441 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
ST Autres comptes | 180 906.00 | | | 180 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
YT Sous‐traitance | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 801.00 | | | 410 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |