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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 216.00 | 502 443.00 | 4 773.00 | 507 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 711.00 | 117 356.00 | 21 354.00 | 138 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 545.00 | 641 455.00 | 48 089.00 | 689 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 931.00 | 7 171.00 | 308 759.00 | 315 931.00 |
BZ Autres créances | 142 394.00 | | 142 394.00 | 142 394.00 |
CF Disponibilités | 333 420.00 | | 333 420.00 | 333 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 572.00 | 7 171.00 | 803 400.00 | 810 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 117.00 | 648 627.00 | 851 489.00 | 1 500 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 167 664.00 | | | 167 664.00 |
DH Report à nouveau | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
DL TOTAL (I) | 331 008.00 | | | 331 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 355.00 | | | 242 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
EA Autres dettes | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 481.00 | | | 520 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 489.00 | | | 851 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 901.00 | | | 235 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 920.00 | | 29 017.00 | 661 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 689 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 645 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 941.00 | | 19 379.00 | 627 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 323.00 | | 9 638.00 | 12 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 654.00 | 6 195.00 | 1 393.00 | 636 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 998.00 | 6 195.00 | 1 393.00 | 614 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 786.00 | | 44 614.00 | 51 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 786.00 | | 44 614.00 | 51 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 786.00 | | 44 614.00 | 51 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 522.00 | 26 280.00 | 179 105.00 | 216 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UX Autres créances clients | 307 325.00 | 307 325.00 | | 307 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VB T. V. A. | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VC Groupe et associés | 114 997.00 | 25 833.00 | 89 164.00 | 114 997.00 |
VI Groupe et associés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 152.00 | 393 987.00 | 89 164.00 | 483 152.00 |
VW T.V.A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 481.00 | 235 901.00 | 179 105.00 | 520 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
ST Autres comptes | 162 263.00 | | | 162 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
YT Sous‐traitance | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 175.00 | | | 265 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 613.00 | | | 140 613.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 540.00 | | | 381 540.00 |