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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 656.00 | 21 120.00 | 535.00 | 21 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 190.00 | 487 925.00 | 16 265.00 | 504 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 810.00 | 624 223.00 | 28 586.00 | 652 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BN En cours de production de biens | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 757.00 | 53 928.00 | 369 829.00 | 423 757.00 |
BZ Autres créances | 203 376.00 | | 203 376.00 | 203 376.00 |
CF Disponibilités | 135 041.00 | | 135 041.00 | 135 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 800.00 | 66 428.00 | 735 372.00 | 801 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 611.00 | 690 652.00 | 763 959.00 | 1 454 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
DH Report à nouveau | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
DL TOTAL (I) | 269 383.00 | | | 269 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 222.00 | | | 299 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
EA Autres dettes | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 575.00 | | | 494 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 959.00 | | | 763 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 904.00 | | | 254 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 410.00 | | 6 090.00 | 651 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 690.00 | 652 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 690.00 | 619 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | 802.00 | 20 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 960.00 | | 5 098.00 | 618 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | 190.00 | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 085.00 | 6 828.00 | 4 690.00 | 622 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 853.00 | 267.00 | | 20 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 232.00 | 6 560.00 | 4 690.00 | 601 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 46 756.00 | 7 171.00 | | 46 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 256.00 | 7 171.00 | | 59 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 256.00 | 7 171.00 | | 59 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 222.00 | 59 551.00 | 239 670.00 | 299 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UX Autres créances clients | 365 763.00 | | | 365 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
VB T. V. A. | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 082.00 | 648 082.00 | | 648 082.00 |
VW T.V.A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 575.00 | 254 904.00 | 239 670.00 | 494 575.00 |