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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AN Terrains | 72 418.00 | 20 802.00 | 51 616.00 | 72 418.00 |
AP Constructions | 301 265.00 | 228 961.00 | 72 304.00 | 301 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 163.00 | 28 945.00 | 29 217.00 | 58 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 409.00 | 152 858.00 | 27 551.00 | 180 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 167.00 | 435 257.00 | 180 911.00 | 616 167.00 |
BT Marchandises | 98 843.00 | | 98 843.00 | 98 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | 693.00 | 1 305.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 596 811.00 | | 596 811.00 | 596 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 788.00 | 693.00 | 719 094.00 | 719 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 955.00 | 435 950.00 | 900 005.00 | 1 335 955.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 519 127.00 | | | 519 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
DL TOTAL (I) | 701 098.00 | | | 701 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 238.00 | | | 110 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
EA Autres dettes | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 907.00 | | | 198 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 005.00 | | | 900 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 907.00 | | | 198 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 940.00 | | 7 124.00 | 611 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 616 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 612 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 027.00 | | 7 124.00 | 608 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 483.00 | 29 669.00 | 2 896.00 | 408 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 793.00 | 29 669.00 | 2 896.00 | 404 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VP Divers | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 153.00 | 24 134.00 | 19.00 | 24 153.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 899.00 | 198 899.00 | | 198 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 167.00 | | | 66 167.00 |