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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AN Terrains | 72 418.00 | 20 802.00 | 51 616.00 | 72 418.00 |
AP Constructions | 301 265.00 | 259 088.00 | 42 177.00 | 301 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 281.00 | 41 674.00 | 27 607.00 | 69 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 346.00 | 168 042.00 | 64 303.00 | 232 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 223.00 | 493 296.00 | 185 927.00 | 679 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BT Marchandises | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CF Disponibilités | 634 654.00 | | 634 654.00 | 634 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 126.00 | | 771 126.00 | 771 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 349.00 | 493 296.00 | 957 053.00 | 1 450 349.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 666 733.00 | | | 666 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 786 589.00 | | | 786 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 464.00 | | | 170 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 053.00 | | | 957 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 442.00 | | | 170 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 081.00 | | 24 142.00 | 655 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 168.00 | | 24 142.00 | 651 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 482.00 | 33 814.00 | | 459 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 792.00 | 33 814.00 | | 455 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 758.00 | 25 739.00 | 19.00 | 25 758.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 442.00 | 170 442.00 | | 170 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
ST Autres comptes | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830.00 | | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |