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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 3 033.00 | 1 807.00 | 4 840.00 |
AN Terrains | 72 418.00 | 20 802.00 | 51 616.00 | 72 418.00 |
AP Constructions | 301 265.00 | 274 151.00 | 27 114.00 | 301 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 391.00 | 50 261.00 | 17 130.00 | 67 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 145.00 | 154 611.00 | 63 534.00 | 218 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 282.00 | 502 858.00 | 161 424.00 | 664 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BT Marchandises | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CF Disponibilités | 712 365.00 | | 712 365.00 | 712 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 934.00 | | 832 934.00 | 832 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 217.00 | 502 858.00 | 994 359.00 | 1 497 217.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 693 583.00 | | | 693 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 801 935.00 | | | 801 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 423.00 | | | 192 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 359.00 | | | 994 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 348.00 | | | 192 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 223.00 | | 11 159.00 | 679 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100.00 | 664 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 659 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | 1 950.00 | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 310.00 | | 9 209.00 | 675 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 296.00 | 35 662.00 | 26 100.00 | 493 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 143.00 | 800.00 | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 606.00 | 35 518.00 | 25 300.00 | 489 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 688.00 | 119 688.00 | | 119 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 460.00 | 22 441.00 | 19.00 | 22 460.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
ST Autres comptes | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 854.00 | | | 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 286.00 | | | 73 286.00 |