| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 3 445.00 | 3 895.00 | 7 340.00 |
AN Terrains | 72 418.00 | 20 802.00 | 51 616.00 | 72 418.00 |
AP Constructions | 301 265.00 | 289 214.00 | 12 051.00 | 301 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 706.00 | 57 812.00 | 8 894.00 | 66 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 111.00 | 165 922.00 | 59 189.00 | 225 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 063.00 | 537 195.00 | 135 867.00 | 673 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BT Marchandises | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 740 720.00 | | 740 720.00 | 740 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 989.00 | | 876 989.00 | 876 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 052.00 | 537 195.00 | 1 012 856.00 | 1 550 052.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 710 401.00 | | | 710 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 633.00 | | | -16 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DL TOTAL (I) | 784 330.00 | | | 784 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 974.00 | | | 100 974.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 526.00 | | | 228 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 856.00 | | | 1 012 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 523.00 | | | 228 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 911.00 | | 1 517 911.00 | 1 517 911.00 |
FG Production vendue services | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 134.00 | | 1 520 134.00 | 1 520 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 737.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 790.00 | | | 1 528 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 423.00 | | | 1 545 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 633.00 | | | -16 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 282.00 | | 10 180.00 | 664 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 673 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 665 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | 2 500.00 | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 219.00 | | 7 680.00 | 659 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 858.00 | 35 737.00 | 1 400.00 | 502 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 412.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 825.00 | 35 325.00 | 1 400.00 | 499 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 637.00 | 23 618.00 | 19.00 | 23 637.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 523.00 | 228 523.00 | | 228 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
ST Autres comptes | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 923.00 | | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 612.00 | | | 69 612.00 |